Performance meiner Wikifolios
Performance ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis klarer Regelnund disziplinierter Umsetzung.
Auf dieser Seite steht die monatliche Performance meiner Wikifolios im Mittelpunkt.
Jeden Monat analysiere ich die Entwicklung meiner Wikifolios im direkten Vergleich zur jeweiligen Benchmark.
Wikifolios & ihre Benchmarks im Überblick:
- Deutsche Nebenwerte Safari – Benchmarks: MDAX & SDAX
- Dividenden-Adler – Benchmark: EURO STOXX 50
- German Alpha Leaders – Benchmark: DAX
- Global Alpha Leaders – Benchmark: MSCI World
Was dich auf dieser Seite erwartet:
- Monatliche Performance-Auswertung aller Wikifolios
- Direkter Benchmark-Vergleich zur Einordnung der relativen Stärke
- Analyse von Outperformance, Underperformance und Drawdowns
- Einordnung der Ergebnisse im Kontext von Trend, Momentum & Marktphase
- Transparente Darstellung regelbasierter Investmententscheidungen
Wenn du wissen willst, wie sich meine Wikifolios Monat für Monat entwickeln, wie sie im
Benchmark-Vergleich abschneiden und welche Strategien aktuell Mehrwert liefern, bist du hier genau richtig.
Performance 2026
Informiere dich, wie meine wikifolios in den einzelnen Monaten im Jahr 2026 abgeschnitten haben.
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Jahresrückblick 2025
Jahresrückblick 2025
Wikifolio „Deutsche Nebenwerte Safari“
Das Börsenjahr 2025 war für deutsche Nebenwerte von ausgeprägten Trendphasen, aber auch deutlichen Gegenbewegungen geprägt. Nach einem sehr starken ersten Halbjahr folgte insbesondere im letzten Quartal eine spürbare Korrektur. Dieses Marktumfeld stellte sowohl passive als auch aktive Strategien vor Herausforderungen, bot jedoch zugleich auch sehr ein interessantes Umfeld für systematische Trend- und Momentumansätze wie das wikifolio „Deutsche Nebenwerte Safari“.
Starke Trends als Grundlage für Momentum-Strategien
Im ersten Halbjahr 2025 zeigten deutsche Nebenwerte eine außergewöhnlich starke Performance. Getrieben wurde diese Entwicklung vor allem durch das umfangreiche staatliche Investitionsprogramm der Bundesregierung, das Investitionen in Infrastruktur, Energie, Verkehr und Digitalisierung forcierte. Der Kapitalmarkt reagierte mit einer deutlichen Neubewertung vieler Nebenwerte, was zu stabilen und breit angelegten Aufwärtstrends führte.
Gerade in solchen Marktphasen entstehen die Voraussetzungen für erfolgreiche Trend- und Momentumstrategien. Das wikifolio „Deutsche Nebenwerte Safari“ nutzt diese Marktbewegungen konsequent: Die Titelauswahl erfolgt ausschließlich technisch über ein regelbasiertes Ranking-System, das Kriterien wie Trendstärke, Momentum und relative Performance berücksichtigt.
Fundamentale Kennzahlen, Bewertungen oder Unternehmensanalysen spielen dabei bewusst keine Rolle.
Im ersten Halbjahr konnten sich zahlreiche Nebenwerte mit hoher relativer Stärke klar vom Gesamtmarkt absetzen. Diese Aktien wurden vom Ranking-System bevorzugt identifiziert und entsprechend im Portfolio berücksichtigt, während Titel ohne klaren Trend konsequent ausgeschlossen blieben.
Nebenwerte im Fokus – Vorwerk und Vossloh aus technischer Perspektive
Aktien wie Friedrich Vorwerk oder Vossloh standen 2025 zeitweise im Mittelpunkt des Nebenwerte-Segments. Für das wikifolio „Deutsche Nebenwerte Safari“ war dabei jedoch nicht die jeweilige Unternehmensstory oder fundamentale Entwicklung entscheidend, sondern ausschließlich das technische Kursverhalten.
- Friedrich Vorwerk überzeugte phasenweise durch ausgeprägte Aufwärtstrends, hohe relative Stärke und dynamisches Momentum – Kriterien, die im Ranking-System zu einer entsprechend hohen Gewichtung führen können.
- Vossloh zeigte im Jahresverlauf ein wechselhafteres Kursbild mit trendstarken Phasen, aber auch längeren Konsolidierungen. Entsprechend variierte die technische Attraktivität des Titels im Zeitverlauf.
Diese Beispiele verdeutlichen den systematischen Ansatz der „Deutsche Nebenwerte Safari“: Aktien werden nicht aufgrund von Erwartungen oder Narrativen ausgewählt, sondern ausschließlich auf Basis messbarer Marktstärke.
Zweite Jahreshälfte – Korrektur, Trendbrüche und steigende Volatilität
Nach dem starken Jahresauftakt nahm die Volatilität im zweiten Halbjahr deutlich zu. Gewinnmitnahmen, eine nachlassende Marktbreite und ein insgesamt vorsichtigeres Marktumfeld führten insbesondere im letzten Quartal 2025 zu einer breiten Korrektur bei deutschen Nebenwerten.
In solchen Phasen geraten Momentum-Strategien naturgemäß unter Druck:
- bestehende Trends brechen,
- Rankings verändern sich schneller,
- Signale verlieren kurzfristig an Stabilität.
Für das wikifolio „Deutsche Nebenwerte Safari“ bedeutete dies eine Phase erhöhter Umschichtungen. Titel, die ihre Trendstärke verloren, fielen im Ranking zurück und wurden systematisch reduziert oder ersetzt. Dieser disziplinierte, regelbasierte Prozess dient nicht der Prognose, sondern der konsequenten Anpassung an die aktuellen Markbedingungen.
Performance 2025 – Outperformance bei kontrolliertem Risiko
Trotz der Korrektur in der zweiten Jahreshälfte erzielte das wikifolio „Deutsche Nebenwerte Safari“ im Gesamtjahr 2025 eine Jahresperformance von +27,3 %.
Damit wurde der MDAX (+19,7 %) sowie auch der SDAX (+25,3 %) klar übertroffen.
Besonders hervorzuheben ist, dass diese Outperformance gegenüber beiden Benchmarks bei gleichzeitig geringerer Volatilität und niedrigeren Drawdowns erreicht wurde. Während die Indizes in der Korrekturphase deutlich unter Druck gerieten, wirkte die regelbasierte Anpassung des Portfolios risikodämpfend. Die systematische Reduktion von Titeln mit nachlassendem Momentum trug dazu bei, Rückschläge zu begrenzen.
Damit zeigte sich 2025 eindrucksvoll, dass ein technischer, regelbasierter Ansatz nicht nur auf Performance, sondern auch auf Risikokontrolle abzielt – ein wesentlicher Aspekt gerade im volatilen Nebenwerte-Segment.
Fazit 2025 – Trends nutzen, Risiken systematisch steuern
Das Jahr 2025 war für deutsche Nebenwerte ein Jahr klarer Trends – und ebenso klarer Trendbrüche.
Für das wikifolio „Deutsche Nebenwerte Safari“ bestätigte sich der konsequent technische Ansatz:
- +27,3 % Jahresperformance
- Outperformance gegenüber MDAX und SDAX
- Geringere Volatilität und niedrigere Drawdowns als die Benchmarks
Der Mehrwert liegt dabei nicht in Prognosen oder Fundamentalanalysen, sondern in der disziplinierten Umsetzung eines objektiven Ranking-Systems, das sich flexibel an wechselnde Marktphasen anpasst. Entscheidend für die kommenden Monate bleibt, wann sich im Nebenwerte-Segment erneut nachhaltige Aufwärtstrends etablieren – denn genau dann kann die „Deutsche Nebenwerte Safari“ ihre Stärken erneut voll ausspielen.
Ausblick 2026 – Neue Trends nach der Korrektur
Nach der ausgeprägten Korrektur im zweiten Halbjahr 2025 befindet sich das Segment der deutschen Nebenwerte in einer Phase der Neuorientierung. Viele zuvor dominierende Trends wurden bereinigt, Übertreibungen abgebaut und die Spreu vom Weizen getrennt. Solche Marktphasen gehen historisch häufig einer neuen Trendbildungsphase voraus, insbesondere im volatileren Nebenwerte-Universum.
Für das Jahr 2026 wird entscheidend sein, ob sich die Marktbreite wieder verbessert und ob einzelne Titel beginnen, nachhaltige relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt aufzubauen. Gerade deutsche Nebenwerte reagieren sensibel auf Stimmungswechsel und Konjunkturimpulse – was bei einsetzenden Aufwärtstrends oft zu dynamischen Bewegungen führt.
Das wikifolio „Deutsche Nebenwerte Safari“ ist darauf ausgerichtet, genau diese Phasen systematisch zu nutzen. Das regelbasierte Ranking-System bleibt dabei der zentrale Steuerungsmechanismus: Aktien werden nicht antizipiert, sondern erst dann berücksichtigt, wenn sich Trend und Momentum messbar durchsetzen. Sollte sich im Verlauf von 2026 ein neues, stabileres Marktregime etablieren, bietet der Nebenwertebereich erneut das Potenzial für überdurchschnittliche Trendbewegungen – ein Umfeld, in dem die Strategie ihre Stärken besonders gut entfalten kann.
Jahresrückblick 2025
Wikifolio „Dividenden-Adler“
Das Börsenjahr 2025 erwies sich für europäische Dividenden- und Value-Aktien als außergewöhnlich erfolgreich. In einem Umfeld moderaten Wirtschaftswachstums, stabilerer Inflation und nachlassender Zinssorgen rückten substanzstarke Unternehmen mit soliden Cashflows wieder stärker in den Fokus der Investoren. Dieses Marktumfeld bot günstige Voraussetzungen für das wikifolio „Dividenden-Adler“, das systematisch in europäische Dividenden- und Value-Aktien investiert.
Marktumfeld 2025 – Rückenwind für Value und Dividenden
Nach Jahren, in denen Wachstums- und Technologieaktien dominierten, setzte sich 2025 in Europa ein klarer Value- und Substanztrend durch. Besonders Banken, Industrie- und Finanzwerte profitierten von:
- stabilen Zinsmargen,
- robusten Bilanzen,
- attraktiven Ausschüttungsprofilen
- und einer zunehmenden Neubewertung zuvor vernachlässigter Sektoren.
Diese Entwicklung spiegelte sich in klaren und teils sehr dynamischen Aufwärtstrends zahlreicher europäischer Value-Aktien wider – ein Umfeld, in dem technische Trend- und Momentumansätze besonders gut funktionieren.
Das wikifolio „Dividenden-Adler“ folgt dabei einem rein systematischen, technischen Ansatz. Die Titelauswahl erfolgt über ein Ranking-System, das Trendstärke, Momentum und relative Performance berücksichtigt.
Systematischer Ansatz – Dividenden und Value, aber rein technisch selektiert
Auch wenn das Anlageuniversum des „Dividenden-Adlers“ europäische Dividenden- und Value-Aktien umfasst, erfolgt die konkrete Auswahl nicht aufgrund von Fundamentaldaten, sondern ausschließlich auf Basis des Kursverhaltens.
Aktien kommen nur dann ins Portfolio, wenn sie:
- einen stabilen oder beschleunigten Aufwärtstrend zeigen,
- im relativen Vergleich Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt aufweisen,
- und im Ranking-System entsprechend weit oben stehen.
Dieser Ansatz sorgte 2025 dafür, dass sich das Portfolio konsequent auf die stärksten Value-Trends Europas konzentrierte – unabhängig von Länderzugehörigkeit oder Sektorpräferenzen.
Haupttreiber 2025 – Banken und Österreich im Fokus
Bankensektor als Performance-Motor
Der mit Abstand wichtigste Performance-Treiber im Jahr 2025 war der europäische Bankensektor. Mehrere Bankaktien entwickelten extrem starke Trends und wurden dadurch frühzeitig vom Ranking-System erfasst:
- Société Générale (+155 %)
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) (+116 %)
Dank der klaren technischen Signale waren diese Titel im Portfolio des wikifolios „Dividenden-Adler“ vertreten und leisteten einen wesentlichen Beitrag zur Gesamtperformance. Die Entwicklung unterstreicht, dass klassische Dividenden- und Value-Aktien in Trendphasen keineswegs defensiv, sondern hochdynamisch sein können.
Österreich als überraschend starker Markt
Besonders auffällig war 2025 die relative Stärke österreichischer Aktien. Auch hier identifizierte das Ranking-System frühzeitig mehrere Titel mit ausgeprägtem Momentum:
- Raiffeisen Bank International (+95 %)
- Voestalpine (+109 %)
Diese Aktien wurden nicht aufgrund nationaler Überlegungen oder fundamentaler Einschätzungen selektiert, sondern ausschließlich, weil sie sich technisch klar durchsetzten. Österreich entwickelte sich damit zu einem der stärksten regionalen Beiträge innerhalb des Portfolios.
Performance 2025 – Deutlicher Mehrwert gegenüber dem EuroStoxx
Im Gesamtjahr 2025 erzielte das wikifolio „Dividenden-Adler“ eine Jahresperformance von +27,6 %. Damit wurde der EuroStoxx (+18,3 %) deutlich übertroffen.
Bemerkenswert ist dabei nicht nur die absolute Performance, sondern die Art und Weise, wie sie erreicht wurde:
Die systematische Ausrichtung auf trendstarke Value-Aktien führte dazu, dass das Portfolio ruhiger durch schwächere Marktphasen navigierte als der breite Markt. Rückschläge fielen begrenzter aus, und Erholungsphasen konnten effizient genutzt werden. Die Kombination aus Trendfolge und konsequenter Umschichtung sorgte dafür, dass Schwankungen und Belastungsphasen geringer ausfielen, ohne dabei auf Renditechancen zu verzichten.
Fazit 2025 – Value kann Momentum
Das Börsenjahr 2025 zeigte eindrucksvoll, dass europäische Dividenden- und Value-Aktien nicht nur Stabilität, sondern auch erhebliche Kursdynamik bieten können. Für das wikifolio „Dividenden-Adler“ bestätigte sich der Ansatz:
- +27,6 % Jahresperformance
- Klare Outperformance gegenüber dem EuroStoxx
- Effizientere Nutzung von Aufwärtstrends bei gleichzeitig robusterem Risikoprofil
Der Mehrwert entstand nicht durch Prognosen oder Fundamentalanalyse, sondern durch die konsequente Anwendung eines objektiven Ranking-Systems, das die stärksten Markttrends identifiziert und nutzt.
Ausblick 2026 – Value bleibt interessant, Versicherungen im Fokus
Der Blick nach vorne bleibt konstruktiv. Europäische Value-Titel sind im historischen Vergleich weiterhin attraktiv bewertet, insbesondere im Vergleich zu US-Aktien.
Ein Sektor mit wachsendem technischen Potenzial ist der Versicherungssektor. Titel wie Allianz zeigten im Dezember 2025 einen klaren Ausbruch über das langjährige Widerstandsniveau bei 380 € – ein technisches Signal, das auf eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends im Jahr 2026 hindeutet.
Jahresrückblick 2025
Wikifolio „German Alpha Leaders“
Das Börsenjahr 2025 war für deutsche Standardwerte von einer anhaltend positiven Grundtendenz geprägt. Unterstützt durch eine stabile globale konjunkturelle Entwicklung, rückläufige Inflationsraten und ein insgesamt konstruktives Kapitalmarktumfeld erreichten viele deutsche Aktien neue Höchststände. In diesem Umfeld konnte das wikifolio „German Alpha Leaders“, das gezielt in deutsche Aktien aus DAX, MDAX und TecDAX investiert, seine systematische Stärke unter Beweis stellen.
Marktumfeld 2025 – Deutsche Aktien mit strukturellem Rückenwind
Im Jahresverlauf 2025 zeigte sich der deutsche Aktienmarkt bemerkenswert robust. Während geopolitische und makroökonomische Risiken weiterhin präsent waren, dominierten klare Aufwärtstrends in zahlreichen Indexschwergewichten und zyklischen Titeln. Besonders Industrie-, Energie- und Finanzwerte entwickelten eine ausgeprägte relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt.
Der DAX profitierte von dieser Entwicklung und beendete das Jahr in der Nähe seines Jahreshochs, was auf eine anhaltend positive Marktstruktur hindeutet. Solche Phasen mit stabilen Trends und geringer Marktfragmentierung bieten ein günstiges Umfeld für systematische Trend- und Momentumstrategien.
Systematischer Ansatz – Alpha durch Regelkonsequenz
Das wikifolio „German Alpha Leaders“ verfolgt – analog zu den anderen Strategien – einen rein technischen, regelbasierten Investmentansatz. Die Titelauswahl erfolgt über ein Ranking-System, das ausschließlich Trendstärke, Momentum und relative Performance bewertet.
Fundamentale Kennzahlen, Unternehmensbewertungen oder makroökonomische Einschätzungen fließen nicht in die Entscheidung ein.
Durch diesen Ansatz konzentriert sich das Portfolio stets auf jene deutschen Aktien, die sich aktuell am Markt durchsetzen – unabhängig davon, ob es sich um klassische DAX-Schwergewichte oder dynamische TecDAX-Titel handelt.
Haupttreiber 2025 – Klare Trends bei deutschen Marktführern
Mehrere deutsche Aktien entwickelten im Jahr 2025 besonders ausgeprägte Aufwärtstrends und wurden dadurch frühzeitig vom Ranking-System identifiziert:
- Rheinmetall profitierte von einem anhaltend starken Kursmomentum und etablierte sich als einer der trendstärksten Titel im deutschen Markt.
- Siemens Energy zeigte eine nachhaltige Trendwende mit beschleunigtem Momentum über weite Teile des Jahres.
- Commerzbank überzeugte durch eine klare relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt und entwickelte sich zu einem der stärksten Finanzwerte im DAX-Universum.
Dank des systematischen Ranking-Ansatzes waren diese Aktien im Portfolio des wikifolios „German Alpha Leaders“ vertreten und leisteten einen wesentlichen Beitrag zur positiven Jahresentwicklung.
Performance 2025 – Mehrwert gegenüber dem DAX
Im Gesamtjahr 2025 erzielte das wikifolio „German Alpha Leaders“ eine Jahresperformance von +27,7 %. Damit wurde der DAX (+23,0 %) spürbar übertroffen.
Dabei zeigte sich, dass der systematische Ansatz nicht nur auf Rendite, sondern auch auf Strukturstabilität ausgelegt ist. Während der DAX im Jahresverlauf mehrere volatile Phasen durchlief, blieb die Entwicklung des wikifolios vergleichsweise gleichmäßiger. Rücksetzer fielen moderater aus, und Aufwärtstrends konnten effizienter begleitet werden. Das Ergebnis war eine robustere Entwicklung mit geringeren Belastungsphasen, ohne den Anschluss an starke Marktbewegungen zu verlieren.
Fazit 2025 – Deutsche Aktien systematisch genutzt
Das Jahr 2025 bestätigte die Attraktivität deutscher Aktien, insbesondere wenn sie konsequent entlang klarer Markttrends selektiert werden. Für das wikifolio „German Alpha Leaders“ lässt sich festhalten:
- +27,7 % Jahresperformance
- Outperformance gegenüber dem DAX
- Stabilerer Verlauf durch regelbasierte Anpassung an Marktbewegungen
Der Mehrwert entstand nicht durch Prognosen oder diskretionäre Entscheidungen, sondern durch die konsequente Umsetzung eines objektiven technischen Ranking-Systems, das sich laufend an die Marktgegebenheiten anpasst.
Ausblick 2026 – Jahreshoch als positives Signal
Der DAX beendete das Jahr 2025 auf einem Jahreshoch, ein technisch positives Signal für den weiteren Verlauf. Historisch betrachtet erhöhen solche Konstellationen die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung bestehender Trends.
Für 2026 bleibt das Umfeld damit grundsätzlich konstruktiv. Sollten sich die Aufwärtstrends in deutschen Aktien fortsetzen, bietet das systematische Konzept der „German Alpha Leaders“ die Möglichkeit, auch im kommenden Jahr gezielt von führenden Markttrends zu profitieren.
Jahresrückblick 2025
Wikifolio „Global Alpha Leaders“
Das Börsenjahr 2025 war für globale Aktien von einer anhaltend positiven Entwicklung geprägt. Trotz regional unterschiedlicher Konjunkturverläufe dominierten weltweit klare Aufwärtstrends, insbesondere in technologie- und rohstoffnahen Segmenten. In diesem Umfeld konnte das wikifolio „Global Alpha Leaders“, das systematisch in globale Aktien investiert, seine Stärke als regelbasierte Trendstrategie unter Beweis stellen.
Globales Marktumfeld 2025 – Trends über Ländergrenzen hinweg
Nach bereits starken Vorjahren setzte sich die positive Grundtendenz an den internationalen Aktienmärkten auch 2025 fort. Der Fokus der Investoren lag zunehmend auf Titeln mit ausgeprägter relativer Stärke, während regionale Unterschiede an Bedeutung verloren. Globale Leitindizes wie der MSCI World entwickelten sich positiv, getragen vor allem von Technologie- und ausgewählten Rohstoffwerten.
In einem solchen Umfeld mit klar identifizierbaren globalen Trends bieten systematische Trend- und Momentumansätze besondere Vorteile, da sie sich nicht an Länder- oder Sektorgrenzen orientieren, sondern ausschließlich an der tatsächlichen Marktstärke einzelner Aktien.
Systematischer Ansatz – Globale Marktführer nach technischen Kriterien
Das wikifolio „Global Alpha Leaders“ folgt – analog zu den anderen Strategien – einem rein technischen, regelbasierten Investmentansatz. Die Auswahl der Titel erfolgt über ein Ranking-System, das ausschließlich Trendstärke, Momentum und relative Performance bewertet.
Fundamentale Kennzahlen, Unternehmensbewertungen oder makroökonomische Einschätzungen bleiben unberücksichtigt.
Durch diesen Ansatz kann das Portfolio flexibel auf globale Marktbewegungen reagieren und sich jeweils auf jene Aktien konzentrieren, die sich international durchsetzen – unabhängig von Branche, Region oder Unternehmensgröße.
Haupttreiber 2025 – Technologie und Goldminen als Trendführer
Technologieaktien als Wachstumsmotor
Im Jahr 2025 gehörten Technologieaktien erneut zu den stärksten globalen Trendführern. Titel wie Palantir oder Alibaba entwickelten über weite Strecken des Jahres ein ausgeprägtes Momentum und konnten sich deutlich vom Gesamtmarkt absetzen. Dank ihrer klaren technischen Stärke wurden diese Aktien vom Ranking-System identifiziert und waren entsprechend im Portfolio des wikifolios „Global Alpha Leaders“ vertreten.
Goldminen – überraschend starkes Momentum
Besonders auffällig war 2025 die außergewöhnlich starke Performance von Goldminenaktien. In einem Umfeld geopolitischer Unsicherheiten und wachsender Nachfrage nach realen Vermögenswerten entwickelten sich Titel wie Barrick Mining und Kinross Gold zu klaren Momentumführern.
Auch hier war nicht das makroökonomische Umfeld ausschlaggebend, sondern die deutliche relative Stärke, die diese Aktien für das Ranking-System qualifizierte.
Performance 2025 – Globale Outperformance mit robuster Struktur
Im Gesamtjahr 2025 erzielte das wikifolio „Global Alpha Leaders“ eine Jahresperformance von +32,6 %. Damit wurde der MSCI World (+20,2 %) deutlich übertroffen.
Auffällig war dabei nicht nur die absolute Rendite, sondern der Verlauf:
Die systematische Fokussierung auf die jeweils stärksten globalen Trends führte zu einer gleichmäßigeren Entwicklung über das Jahr hinweg. Phasen erhöhter Marktvolatilität wirkten sich weniger stark aus, da das Portfolio fortlaufend an die stärksten Marktsegmente angepasst wurde. Rückschläge blieben überschaubar, während starke Trendbewegungen konsequent genutzt werden konnten.
Fazit 2025 – Globale Trends konsequent genutzt
Das Jahr 2025 unterstrich, wie effektiv ein disziplinierter, technischer Ansatz in einem globalen Aktienuniversum sein kann. Für das wikifolio „Global Alpha Leaders“ lässt sich festhalten:
- +32,6 % Jahresperformance
- Deutliche Outperformance gegenüber dem MSCI World
- Stabilerer Renditepfad trotz globaler Marktschwankungen
Der Mehrwert entstand nicht durch Prognosen oder regionale Allokationsentscheidungen, sondern durch die konsequente Anwendung eines objektiven Ranking-Systems, das globale Trendführer identifiziert und im Portfolio abbildet.
Ausblick – Momentum auch in ruhigeren Marktphasen
Nach drei starken Aktienjahren in Folge würde eine Verschnaufpause an den globalen Aktienmärkten nicht überraschen. Konsolidierungen oder erhöhte Schwankungen sind aus technischer Sicht ein normaler Bestandteil langfristiger Aufwärtstrends.
Für das wikifolio „Global Alpha Leaders“ bleibt der Ansatz jedoch unverändert:
Auch in seitwärts tendierenden oder volatileren Marktphasen identifiziert das Ranking-System jene Aktien, die sich durch überdurchschnittliches Momentum und relative Stärke auszeichnen. Gerade in solchen Phasen entstehen häufig neue Führungstitel, die den Grundstein für die nächste Trendbewegung legen. Das Portfolio ist damit darauf ausgerichtet, nicht Marktphasen vorherzusagen, sondern sich konsequent an das jeweils dominante globale Momentum anzupassen.
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