Regelbasiert investieren mit systematischen Handelsstrategien
Quantitative Handelssysteme mit klaren Regeln, aktiver Aktienauswahl
und strukturiertem Risikomanagement - transparent und nachvollziehbar umgesetzt.
✔ Regelbasiertes Handelssystem statt emotionaler Entscheidungen
✔ Aktives, systematisches Investieren statt blindem Mitlaufen
✔ Fokus auf Chancen und Risikobegrenzung in allen Marktphasen
Entwickelt von Philipp Traub,
Eurex- und Xetra-Händler mit über 30 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten.
Warum viele Anleger an der Börse scheitern
Die meisten Fehler beim Investieren entstehen nicht durch mangelndes Wissen, sondern durch emotionale Reaktionen auf kurzfristige Marktbewegungen.
Die Realität
Viele Privatanleger handeln ohne festen Plan. Sie reagieren spontan auf Nachrichten, jagen Trends hinterher oder verkaufen im Tief aus reiner Panik. Das Ergebnis sind häufig Frust, Unsicherheit und Verluste.
Der systematische Ansatz
Mein Handelssystem schaltet den Faktor Mensch komplett aus. Alle Entscheidungen basieren auf harten Daten, festen Regeln und einem unbestechlichen mathematischen Modell. Börsenerfolg ist das Ergebnis von Disziplin.
Die drei zentralen Bausteine meines Handelssystems
Die Leistungsfähigkeit eines regelbasierten Handelssystems entsteht nicht durch einzelne Signale, sondern durch das Zusammenspiel klar definierter Prozesse.
Aktienauswahl
Auswahl der stärksten Aktien
Quantitative Kriterien:
Das System filtert das Anlageuniversum rein datenbasiert nach Trend, relative Stärke und Momentum.
Kein Bauchgefühl:
Nur die mathematischen Top-Scorer schaffen es ins Depot. Titel mit nachlassender Qualität werden konsequent ausgetauscht.
Aktienquote
Steuerung des Marktrisikos
Trendfolge im Gesamtmarkt:
Das System analysiert permanent übergeordnete Markttrends und die Stabilität des Marktumfeldes.
Dynamischer Schutz:
In Bullenmärkten wird das Potenzial voll genutzt. In unsicheren Phasen baut das System automatisch die Cash-Quote auf, um das Risiko zu reduzieren.
Aktiengewichtung
Risikokontrolle im Portfolio
Strukturierte Diversifikation:
Das Modell berechnet die optimale Gewichtung jeder einzelnen Position, um Klumpenrisiken gezielt zu vermeiden.
Regelmäßige Überprüfung:
In festen Intervallen wird das Portfolio vollautomatisch an veränderte Marktbedingungen angepasst, um eine disziplinierte Umsetzung zu sichern.
Backtest:
Die Grundlage einer systematischen Handelsstrategie
Ein regelbasiertes Handelssystem darf niemals auf bloßen Vermutungen basieren.
Backtesting ist ein zentraler Bestandteil bei der Entwicklung meiner Systeme.
Dabei werden fest definierte Handelsregeln anhand historischer Marktdaten über Jahrzehnte hinweg simuliert und systematisch ausgewertet.
Ziel ist es, die Stabilität und langfristige Funktionsweise der Strategie unter realitätsnahen Bedingungen zu prüfen und Schwachstellen frühzeitig zu erkennen, bevor echtes Kapital eingesetzt wird.
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Vorteile von Backtests auf einen Blick
- Risikoeinschätzung: Identifikation potenzieller Schwachstellen vor dem Live-Einsatz
- Methodische Überprüfung: Test der Reaktion des Systems in verschiedenen Marktphasen
- Datenbasierte Entscheidungen: objektive Grundlage statt Bauchgefühl
- Effizienz durch Software: Tests lassen sich automatisiert und reproduzierbar durchführen
Wichtige Hinweise:
Backtests zeigen, wie eine Strategie in der Vergangenheit funktioniert hätte. Sie sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, sondern ein unverzichtbares Werkzeug zur Bewertung und Verbesserung systematischer Ansätze. Alle meine Strategien werden erst dann in den wikifolios umgesetzt, wenn sie diese harten historischen Tests erfolgreich bestanden haben.
Das Handelssystem für Ihr Depot
Dieses komplexe, dreistufige Regelwerk läuft vollautomatisch im Hintergrund. Sie müssen die mathematischen Berechnungen nicht selbst durchführen.
Die Ergebnisse und Umschichtungen des Systems können Sie über meine vier wikifolios ganz unkompliziert eins zu eins für Ihr eigenes Depot abbilden.
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